ДУ юридических лицИндивидуальное ДУПолучи от государства 13%

Отчетность за 2016 год

ОТЧЕТНОСТЬ, ПУБЛИКУЕМАЯ В СОООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА РОССИИ ЗА 2016 ГОД*  

 

Наименование документа  

 Отчетная дата

(отчетный период)

 

Дата

раскрытия

 

Период

актуальности

   
 
Расчет размера Собственных Средств **      

на 31.01.2016

(за январь 2016)

 

24.02.2016

  По настоящее время.   
Расчет размера Собственных Средств **      

на 29.02.2016

(за февраль 2016)

  28.03.2016   По настоящее время.   
Расчет размера Собственных Средств **      

на 31.03.2016

(за март 2016)

  26.04.2016   По настоящее время.   
Расчет размера Собственных Средств **      

на 30.04.2016

(за апрель 2016)

  26.05.2016   По настоящее время.   
Расчет размера Собственных Средств **      

на 31.05.2016

(за май 2016)

  30.06.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств **      

на 30.06.2016

(за июнь 2016)

  29.07.2016   По настоящее время.  

Расчет размера Собственных Средств **

(Уточненный)

     

на 30.06.2016

(за июнь 2016)

  29.11.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств **      

на 31.07.2016

(за июль 2016)

  30.08.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств **      

на 31.08.2016

(за август 2016)

  29.09.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств ***      

на 30.09.2016

(за сентябрь 2016)

  31.10.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств ***      

на 31.10.2016

(за октябрь 2016)

  28.11.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств ***      

на 30.11.2016

(за ноябрь 2016)

  30.12.2016   По настоящее время.  
Расчет размера Собственных Средств ***      

на 31.12.2016

(за декабрь 2016)

  31.01.2017   По настоящее время.  

Расчет размера Собственных Средств ***

(Уточненный)

     

на 31.12.2016

(за декабрь 2016)

  16.03.2017   По настоящее время.  
         
Промежуточная бухгалтерская отчетность      

на 31.03.2016

(за 1 кв. 2016г.)

  29.04.2016   По настоящее время.
Промежуточная бухгалтерская отчетность      

на 30.06.2016

(за 1 полугодие 2016г.)

  29.07.2016   По настоящее время.
Промежуточная бухгалтерская отчетность      

на 30.09.2016

(за 3 кв. 2016г.)

  27.10.2016   По настоящее время.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Аудиторское заключение

     

на 31.12.2016

(за 2016г.)

  31.03.2017   По настоящее время.

 

*Раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

**Расчет размера собственных средств ООО «Кастодиан» (до 14.11.2018г. ООО ИФК «МТ Инвест») произведен согласно Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утв. Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 г. № 08-41/пз-н.

***Расчет размера собственных средств ООО «Кастодиан» (до 14.11.2018г. ООО ИФК «МТ Инвест») произведен согласно Положения Банка России N 548-П от 19 июля 2016 г. “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”.